00878配息來源揭密!價差獲利占97.14% 近9季配息表一次看

by | Tue,15 Aug 2023 12:05 | 品觀點-財經

105萬位受益人看過來!國泰投信公布了這次國泰永續高股息ETF (00878)的配息組成,其中,76W財產交易(國內)所得占比高達97.14%,簡單說,也就是來自成分股的價差獲利;另外,真正來自成分股股利的54C境內股利所得占比,只有2.86%;而收益平準金所得占比0%,也就是沒有動用收益平準金。

國泰投信ETF研究團隊表示,ETF的配息來源,包含了股利收入、利息收入、資本利得、收益平準金等等,在投資組合表現優異的狀況下,一般基金有機會提供較多的資本利得配發,而資本利得配發一方面也如同在為投資人進行的適當的停利,使投資人其實不一定需要賣出ETF,亦可分享到基金優異的操作表現。

國泰投信也確認了00878本季實際配息金額,每單位配發0.35元,維持與首次初估公告時相同,創下上市以來的單季新高。

由成交量與受益人數來看,想要參與00878本次除息的投資者相當踴躍,依集保統計至8/11,單周增加逾2萬受益人,累計持有人數已逾105萬,再次寫下台灣基金史上受益人的最高記錄。

台灣ETF自2003年以來,至今年滿20年,歷來無論市值型、主題型、債券型ETF的問世,皆帶來一波市場成長,惟細數近年帶動市場最多話題、成長速度最快的一檔ETF,就莫過於約3年前發行上市的國泰永續高股息ETF (00878)。

證交所最新「e添富」ETF平台資料顯示,00878自今年初以來,日均成交金額達到16.2億元,居台灣所有ETF之冠,近期在除息議題發酵下,00878雖日前價格創高,仍可見買盤仍回流搶進。

00878發行三年,締造許多新里程碑,重新改寫台灣高股息生態版圖。00878為台灣首檔ESG+高股息ETF,也是首檔具備季配息機制的股票ETF,其核心理念不僅是對高殖利率的要求,而是以合理的股息做為下檔保護下,追求股利+資本利得的總報酬率長期成長,因此除了高股息外,還關注成分股的ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等等的表現。

00878基金經理人游日傑建議投資人,在存股領息的同時,也應做好資產配置, 近期全球股、債市處於不同位階,美國長天期公債殖利率大幅上彈,以彭博20年期(以上)美國公債指數為例,殖利率已突破4.4%,也使得美國公債價格最近出現回檔,反而是入市良機。投資人在定期定額投資00878,作為核心資產的同時,其實也可將高品質、較抗波動的國泰20年美債ETF(00687B)納入配置,00687B也有季配息機制,可組成優質「股債配」組合,進一步分散風險。

00878本次除息交易日就在明天(8/16),有興趣的投資人最後買進機會,只剩今天。國泰投信提醒,無論投資股、債ETF時,皆應留意「溢價」情況,一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍,投資人可挑選較無溢價風險的ETF進行買進,避免買在過高溢價,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。

 

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