美股費城半導體指數昨天下跌2.86%,台積電ADR下跌3.7%,影響台股今天早盤下跌逾百點,台積電也下跌超過1%。不過,國內投信法人認為明年半導體銷售額有望擺脫頹勢、迎來強勁反彈,預估金額將年增13.1%至5884億美元,而台灣不僅在全球半導體供應鏈中扮演舉足輕重角色,在生成式AI風潮之下,亦可望是相關商機的最大受惠者之一。
若把時間稍微拉長來看,費城半導體指數12月以來大漲7.6%,表現亮眼,回頭檢視投信發行的5檔台股半導體ETF表現,近一月也全數上漲,表現最佳的是群益半導體收益(00927),近月累積漲幅近5.5%,其後依序為中信關鍵半導體(00891)5.05%、新光臺灣半導體30(00904)上漲4.52%、富邦台灣半導體(00892)4.15%、兆豐台灣晶圓製造(00913)4.07%。
群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示,隨著廠商去庫存接近尾聲,全球半導體周期即將迎來復甦,2024年半導體產業初步預計將保持良好成長,再者,鑒於AI技術應用層面擴大,市場商機需求成長前景看好,亦有助帶動相關供應鏈表現,值得一提的是,AI發展的關鍵-高速運算與高階晶片技術,也正是台灣半導體產業的強項所在,且包括全球半導體先進製程產能、全球ABF載板市佔率都是全球之冠,在全球前十大IC設計公司中也占有三席,可望直接受惠,類股表現值得期待。
謝明志指出,台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳,當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司,提供投資者在布局台灣半導體產業外,還能同時兼顧存股收益之需求,達到息利雙收投資目標,建議投資人可善用結合半導體主題及收益特性之台灣半導體收益ETF來參與,透過指數成分股篩選出具在股息、獲利能力與股價動能上都相對出色的個股,以更精準掌握半導體高息股,提升投資效益。
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