00933B首次配息初估0.23元!國泰4檔債券ETF同日除息 經理人這樣說

by | 2 月 1, 2024 | 品觀點-財經

國泰10Y+金融債(00933B)首次配息預估出爐!國泰投信表示,每受益權單位擬配發0.23元,除息交易日為2月27日,想參與除息的投資人,最晚要在2月26日買進,就能在3月25日領到錢。

同一天,國泰投信旗下還有3檔債券ETF也要除息,分別是國泰 A 級公司債(00761B)預計配息0.48元;國泰 A 級金融債(00780B)預計配0.3元;國泰 A 級醫療債(00799B) 預計配0.43元。

以上4檔ETF都將在2月27日除息,3月25日發錢。實際配息金額,以2月23日公布為準。

國泰00933B去年10月剛成立,去年底基金規模成長至215.4億元,截至今年1月30日,規模增至325.4億元,單月增胖逾110億元。此外,受益人也較基金成立時的3.3萬人,翻了超過一倍,成長為7萬人。

該檔債券ETF已經累積約3.5個月的債息,基金經理人鍾郁婕表示,本次以符合多數人期待的方式評估收益分配。 

展望市況,鍾郁婕表示,縱使降息路徑不確定性仍高,但寬鬆貨幣政策趨勢不變,仍看好今年市場呈現股債雙多。建議追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流,如國泰00933B。

而能承擔較大波動的投資人,則可考慮美國公債,透過存續期間較長的槓桿效應,放大資本利得空間,像是國泰20年美債(00687B)。

從成交量來看,近期00933B、00687B兩檔ETF,已連4日(1/24~1/29)分居金融債、美國公債的成交王,顯示投資人已提前卡位。法人分析,除了搶先布局基金的首次配息外,由於00933B是全台首檔月月配搭配收益平準金機制的債券ETF,吸引退休族或穩健型投資人搶進,方便規畫每月現金流。

根據CMoney統計,今年元月以來共有10檔債券ETF呈現規模與含息報酬締造雙雙上漲的佳績,1月規模成長最多的債券ETF是國泰10Y+金融債(00933B),大增107.2億元、新光投等債15+(00775B),也增加51.3億元,至於元大美債1-3、群益投資級科技債、國泰投資級公司債、新光A-BBB電信債與群益投資級金融債等5檔ETF,1月規模成長也超過20億元。

新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示,全球股市元月漲多,指數位置基期拉高後,除AI、半導體等利基類股持續看好外,機構法人資金看準今年美國利率轉向降息可能,加上2024美國進入大選年,但全球地緣政治風險卻不斷升溫,元月以來紛紛轉向加碼投資等級債券等ETF尋求避險。

王韻茹認為,俄烏戰爭及以巴衝突仍未轉圜,紅海危機又升高,且朝鮮半島開始緊張,以及台海局勢於選後再次升溫,全球法人級別的避險資金動能,已積極錢進債市佈局,加上3月鮑爾表示不太可能降息後,美10年公債殖利率下滑,讓債券價格再度蠢蠢欲動,有望帶動債券ETF價格上漲,ETF買氣年後繼續延續。

王韻茹建議,現今美國景氣維持強韌,經濟軟著陸等有利債券投資,尤其看好投資等級債券的發行企業,2024年信用風險降低下,想掌握降息債券甜頭的投資人,可以趁下波美降息前先提早卡位,現在佈局投資級債券ETF正當時。
 

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