台股債券ETF迎來超級除息周,總計11月除息的37檔債券ETF,其中有32檔都集中在下周除息,檢視殖利率,有7檔殖利率維持6%以上,其中有2檔殖利率甚至上看8%上下,包括凱基美國非投等債(00945B)的7.95%與富邦全球非投等債(00741B)的8.36%。
若再進一步比對代表債券配息力的票息率,這2檔也都有7%以上的票息水準,其中,凱基美國非投等債(00945B)更是票息率唯一站上8%。凱基00945B基金經理人鄭翰紘表示,票面利率等於是企業願意拿出多少利息借錢,因此票面利率越高,代表發債企業的配息力相對越強。
再從9月首次降息以來,91檔原型債券ETF含息報酬表現來觀察,其中以(00953B)群益優選非投等債上漲2.9%表現最佳,且在11月7日首次配息後3天就填息,且11月12日收盤價也創下新高。
其次依序包括(00741B)富邦全球非投等債、(00945B)凱基美國非投等債、(00727B)國泰優選非投等債也都有2%以上,整體來看,以非投等債與短債表現相對佳,值得一提的是,漲幅前四名都是非投等債ETF包辦。
群益00953B經理人李忠泰指出,降息環境下,投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具,債券ETF就是其中之選,歷經三年暴力升息環境,在今年聯準會降息後,非投資等級債券資金終於轉為淨流入,根據Morningstar資料庫中債券基金之資金流向顯示,今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債,再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢,顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。
雖然美國10年期公債殖利率近期不降反升,來到4.44%,使得債券ETF股價再度受挫,但受益人卻是不減反增,連創13周新高來到209.4萬人,各大投信也趕上這波高息債券熱潮,近期將有3檔等投債債券ETF新兵報到。
其中,預計12/2搶募的新光BBB投等債20+ETF(00970B),新光投信喊出「號召債券ETF百萬投資人計劃」,希望號召投資人「一人一張」方式,創造國內第一檔具「百萬投資人」的債券ETF,話題十足。
統一投信也要募集ESG投等債15+(00966B),元大則是要募集優息投等債(00968B) 。
從指數殖利率表現來看,新光BBB投等債20+(00970B),截至10月底的指數殖利率來到6.08%,另外,統一ESG投等債15+(00966B)追蹤指數殖利率也逾6%的水準,直追市面上已掛牌的同類型債券ETF,有望吸引領息投資人關注。
ETF投資專家指出,現階段美債殖利率升高,雖對債券價格較為不利,但對於投資等級債ETF來說,高殖利率有助於投資人領到的債息更香,若投資標的本身另兼顧「高票息率」,有高殖+優息兩大優勢加持,高殖利率兼顧高票息的投資等級債券ETF,有望成為未來債券投資市場的新高息主流。
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